证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-107
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容的着实、准确和齐全，莫得造作
纪录、误导性诠释或要紧遗漏。
热切内容教唆：
一、可调度公司债券基本情况
把柄中国证券监督解决委员会《对于答应江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调度
公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 50,000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的骨子召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已沿途到账，立信管帐师事务所（非凡浅近合资）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可调度公司债券召募资金到位情况鉴证酬金》
（信会师报字[2024]
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰聚首证券
有限职守公司、专户银行订立了《召募资金三方监管合同》。
经深交所答应，本次可调度公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
把柄《召募阐发书》的干系商定，本次刊行的可调度公司债券转股期自可转
换公司债券刊行达成之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可调度公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往来日；顺延时代付息款项不另计
息）。
（1）运行价钱的详情
把柄《召募阐发书》的干系商定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的调理情况
因公司奉行 2024 年度权利分拨，把柄《召募阐发书》以及中国证监会对于
可转债刊行的干系规则，需要调理转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股调理为 18.11 元/股，调理后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日奏效，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《关
于可转债调理转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可调度公司债券有条件赎回条目触发情况
把柄《召募阐发书》，“恒辉转债”有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的狂妄一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已骄横任何贯穿三十个
往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条目。
三、赎回奉行安排
把柄《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调度公司债券往日票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的骨子日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
搁置 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的合座
“恒辉转债”捏有东谈主。
（1）公司在赎回日前每个往来日清晰一次赎回教唆性公告，通知“恒辉转
债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起罢手往来。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起罢手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司全额赎回搁置赎回登记
日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎回
完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”捏有东谈主资金账户日，“恒辉转债”赎回款
通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司在本次赎回达成后 7 个往来日内，在中国证监会指定的信息清晰
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往来日可转债简称：Z 辉转债
四、赎回效果
把柄中国结算提供的数据，搁置 2025 年 7 月 31 日收市后，“恒辉转债”尚
有 11,050 张未转股，即本次赎回可转债数目为 11,050 张。赎回价钱为 100.19
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的
赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次揣测支付赎回款
五、摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，已无“恒辉转债”连接运动或往来，“恒
辉转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 11 日起，公司刊行的“恒
辉转债”(债券代码:123248)将在深交所摘牌。
六、琢磨样式
琢磨部门：公司证券法务部
琢磨地址：江苏省如东县经济确立区金沙江路 128 号
议论电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
议论邮箱：ir@hhglove.com
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
