证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-079
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的本色真确、准确、好意思满，莫得演叨
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
超过教唆：
一、对于“惠城转债”转股价钱颐养的关联限定
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意青岛惠
城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可补助公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]1178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 7 月 7 日公竖立行 320 万张可补助公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 32,000.00 万元。本次可补助公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳
证券来回所（以下简称“深交所”）挂牌来回，债券简称“惠城转债”，债券代
码“123118”。“惠城转债”运行转股价钱为 17.11 元/股。
把柄《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可补助公司债券募
集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）关联条目以及中国证监会、深交所
对于可转债刊行的酌量限定，“惠城转债”在本次刊行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本），公司将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少量
点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为颐养后灵验的转股价，P0 为颐养前灵验的转股价，n 为该次送
股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率，
D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权柄变化情况时，将顺次进行转股价钱颐养，
并在适合中国证监会限定的上市公司信息表露媒体上刊登关联公告，并于公告中
载明转股价钱颐养日、颐养目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱颐养日为
本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之后，补助股份登记日之前，则该抓有东谈主
的转股央求按公司颐养后的转股价钱执行。
二、“惠城转债”转股价钱历次颐养的情况
的转股价钱由 17.11 元/股颐养为 17.06 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权柄分配有策画为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需颐养。
价钱由 17.06 元/股颐养为 15.99 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日
起奏效，具体本色详见公司表露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股颐养为 15.93 元
/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起奏效，具体本色详见公司表露在
巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股颐养为 11.29 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起奏效，具体本色详见公司表露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱
由 11.29 元/股颐养为 11.25 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起生
效，具体本色详见公司表露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-111）。
转股价钱由 11.25 元/股颐养为 11.15 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 7 月 22
日起奏效，具体本色详见公司表露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2025-056）。
三、本次“惠城转债”转股价钱颐养原因与成果
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事
会第三十六次会议，审议通过《对于 2022 年鸿沟性股票引发贪图初次授予部分
第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期适合包摄条件的议案》。公司为适合
条件的初次授予部分 63 名引发对象办理包摄鸿沟性股票觉得 844,200 股，公司
为适合条件的预留授予部分 19 名引发对象办理包摄鸿沟性股票觉得 238,000 股，
包摄价钱为 4.52 元/股。公司按酌量限定办理上述鸿沟性股票登记手续，上市流
通日定为 2025 年 8 月 14 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由
《对于 2022 年鸿沟性股票引发贪图初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分
第二个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-080）。
把柄《召募说明书》中对于可转债转股价钱颐养的关联条目的商定，“惠城
转债”的转股价钱颐养如下：
k=1,082,200÷196,048,762≈0.5520%
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.15+4.52×0.5520%）÷（1+0.5520%）≈11.11
元/股
“惠城转债”转股价钱由 11.15 元/股颐养为 11.11 元/股。颐养后的转股价钱
自 2025 年 8 月 14 日起奏效。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
